财务合同(负责人)员岗位职责(兼)

6.1财务合同负责人在企业负责人的领导下全面负责部门工作,及时、足额地完成下达的各项任务或工作，向企业负责人报告工作并对其负责，保证各项任务或工作目标的实现；财务合同员在财务合同负责人及企业负责人的领导下负责执行工作计划，对本职工作的质量和进度负责，向本部门负责人或企业负责人报告工作，并对其负责；

6.1做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
6.2每月结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金月报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；办理国税、地税的报税工作；
6.3严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于开支项目必须经过上级领导审核签章方可办理；
6.4根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；
6.5负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
6.6及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；
6.7保管好现金、各种空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；
6.8严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；
6.9负责编造季期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金；
6.10根据规定和协议，作好应收款工作，定期向上级领导汇报收款情况；
6.11严格财经纪律收支两条线，确保严格履行合约及时回收咨询款项到企业账号,无权动用企业的任何收入款项，搞好增收和节流工作，并对自身原因不能及时回收或少收的款项承担责任；款项收入情况直接向企业财务合同负责人汇报或企业负责人汇报;积极理清自身经济手续等,如有违法行为的承担相应民事刑事责任；
6.12及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；根据企业负责人的需要，编制各种资金流动报表；
6.13负责企业印章（含法人章）的使用及管理工作。印章使用前须经企业负责人或部门负责人批准且在公章使用登记本上登记使用原因并签字方可使用；
6.14负责办理企业员工社会保险并做好每月社会保险费用的缴纳及结算工作，按时报税、及时开具对外的发票和收回采购支付的发票使账务平衡；
6.15负责企业各类合同的审核、把关、登记存档管理。对于审核不符合规定的责令有关人员修改拒绝盖章，审核无误的，在企业负责人签字授权后可以盖章署；企业负责人不在岗时依据授权情况盖章，条件具备时立即请企业负责人补签认可；按合同的种类进行分类登记，详细地记录名称、内容、经办人、日期等项目；合同分类存放在档案袋，分为总目录及详细登记；
6.16协助负责企业各类证件、证书的登记管理。详细记录证书的名称、日期、发证机关等内容，如各部门需用相关证件证书原件时，必须签字方可借用，退回证件注明日期及经手人；如各部室需用各种证件、证书的复印件，须做记录，注明其用途；
6.17协助负责定期对企业固定资产的清查及核对工作。固定资产购买的数量、价位及时入帐；对固定资产要进行定期清查核对；打印各部门固定资产的详细清单，部门负责人签字后，一式两份，一份财务存档、一份粘贴于各部门办公室内；若办公室及人员有所变动确保固定资产不变动，损坏或丢失的财产按责任进行赔偿，有利于减少固定资产的损耗程度；
6.18当本部门负责人不在岗而获得指定时，代为行使其职责;如事件较小只有自己1人参与时，当然获得部门负责人岗位并行使其职责；
6.19分支机构的兼职财务合同员或从事某项财务合同工作时，其的直接上级为企业的财务合同(负责人)员，其余业务的直接上级为本部门负责人, 当认为其下达指令错误或影响企业利益的情况下,有责任提出意见和建议,若不被采纳可向上一级负责人汇报，在未被批准的情况下，尊重直接上级意见, 保留自己意见服从指令并严格执行；如未向上一级汇报或未做出实质性的汇报举动，发生影响企业利益的情况时，自身承担连带责任；
6.20完成上级及其他上级负责人安排的其它任务,同时履行<咨询员岗位职责>。
 

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